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日期：2019-05-07
5月5日，三聚環(huán)保（300072.SZ）發(fā)布2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行結果公告。公告顯示，三聚環(huán)保本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣4.00億元（含4.00億元），其中基礎發(fā)行額度為2億元，可超額配售不超過2億元（含2億元）。
根據(jù)公告，三聚環(huán)保本期債券實際發(fā)行金額為3.33億元，票面利率為7%。公司相關負責人表示，首期可續(xù)期公司債券已經成功發(fā)行，募資金額超過基礎發(fā)行額度1.33億元，后續(xù)公司會根據(jù)業(yè)務發(fā)展的資金需求擇機啟動下一期債券發(fā)行工作。
可續(xù)期公司債券是上市公司的一種融資方式，指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行，附可續(xù)期選擇權的公司債券，發(fā)行人主體評級和債項評級均需達到AA+及以上，即對發(fā)行人的信用資質要求較高。相較于普通公司債券，可續(xù)期公司債券賦予發(fā)行人到期選擇權，可有效延長債券期限，與企業(yè)部分大型建設項目建設周期長、資金投入大的特質相適應。
關于募資用途，三聚環(huán)保此前披露的本期債券募集說明書顯示，募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充發(fā)行人環(huán)保新材料及化工產品業(yè)務板塊、化石能源產業(yè)綜合服務業(yè)務板塊、生態(tài)農業(yè)與綠色能源服務業(yè)務板塊流動資金。
對于各業(yè)務板塊的發(fā)展，三聚環(huán)保表示，預計未來幾年內，公司將在催化劑、凈化劑及凈化技術服務，生態(tài)農業(yè)與綠色能源產業(yè)投資項目，秸稈炭化還田與土壤改良服務，以及化石能源產業(yè)綜合服務領域重大技術示范項目的實施等方面加大投入。
同時，公司表示將更加關注業(yè)務發(fā)展速度和質量的平衡，逐步調整業(yè)務模式和結構，堅持核心技術推廣和優(yōu)勢產業(yè)打造同步進行。
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